湖北兴发化工集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:人民币万元

非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的关

联关系

上市公司核算的会计科

2021年期初占用资金余额

2021年度占用累计发生金额

2021年度占用资金的利息

2021年度偿还累计发生金额

2021年期末占用资金余额

占用形成原因

占用性质现大股东及其附属企业

小计前控股股东及其他

关联方

小计

总计其它关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关系

上市公司核算的会计科

2021年期初往来资金余

2021年度往来累计发生金额

不含利息

2021年度往来资金的利息

如有

2021年度偿还累计发生金额

2021年期末往来资金余

往来形成原

往来性质

大股东及其附属企

湖北瑞泰工程管理有限公司

同一母公司

应收账款 2.39

10.66

10.78

2.27

售辅材，电 经营性往来兴山县峡口港有限责任公司

同一母公司

应收账款 29.88

55.26

85.14

售环保设备 经营性往来湖北昭君旅游文化发展有限公司

同一母公司

应收账款

300.35

299.60

0.75

售水，电，检

测服务

经营性往来湖北神农架旅游发展股份有限公司

同一母公司

应收账款 0.29

0.12

0.17

食宿劳务，售

辅材

经营性往来

湖北神农酒店有限公司 同一母公司

应收账款

3.36

2.83

0.53

检测服务 经营性往来湖北武陵山旅游开发有限公司

同一母公司

应收账款

1.63

1.63

检测服务 经营性往来宜昌兴茂科技有限公司 同一母公司

其他应收款

0.77

0.77

代垫年金，补充医疗

非经营性占用

上市公司的子公司及其附属

企业

襄阳兴发化工有限公司 子公司

其他应收

27，471.76

36，520.81

44，280.29

19，712.28

资金往来 非经营性往来

宜都兴发化工有限公司 子公司 其他应收款

34，397.28

415，554.35

4，490.64

334，010.21

120，432.06

资金往来 非经营性往来

宜昌兴通物流有限公司 子公司 其他应收款

1.44

136.79

138.23

资金往来 非经营性往来

湖北兴福电子材料有限公司

子公司 其他应收款

6，673.78

283.52

6，957.30

资金往来 非经营性往来

保康楚烽化工有限责任公司

子公司 其他应收款

52，074.24

147，959.86

2，286.33

163，055.00

39，265.43

资金往来 非经营性往来

神农架武山矿业有限责任公司

子公司 其他应收款

2，669.96

332，319.27

47.03

335，036.26

资金往来 非经营性往来

湖北吉星化工集团有限责任公司

子公司 其他应收款

26，301.20

110，446.92

1，356.34

98，400.00

39，704.46

资金往来 非经营性往来

新疆兴发化工有限公司 子公司 其他应收款

21，481.90

14，208.72

1，024.81

22，100.00

14，615.43

资金往来 非经营性往来

湖北省兴发磷化工研究院有限公司

子公司 其他应收款

—5，851.08

15，441.19

2，600.17

6，989.94

资金往来 非经营性往来

贵州兴发化工有限公司 子公司 其他应收款

3，187.59

6，248.84

170.27

3，848.10

5，758.60

资金往来 非经营性往来

兴山县人坪河电力有限公司

子公司 其他应收款

4，655.91

4，655.91

资金往来 非经营性往来

瓮安县龙马磷业有限公司

子公司 其他应收款

16，943.05

37，985.19

781.67

40，873.33

14，836.58

资金往来 非经营性往来

湖北兴发环保科技有限公司

子公司 其他应收款

16，826.87

2，472.30

19，299.17

资金往来 非经营性往来

关联自然

其他关联方及其附属企业

湖北宜安联合实业有限责任公司

联营企业

其他应收款

2，598.91

73.52

2，670.10

2.33

资金往来 非经营性往来

湖北兴发凌志新材料有限公司

联营企业

其他应收款

3，000.00

88.81

88.81

3，000.00

资金往来 非经营性往来

富彤化学有限公司 联营企业

其他应收款

15.53

11.53

4.00

代垫社保，公

积金

非经营性往来

保康县尧治河桥沟矿业有限公司

合营企业

其他应收

3，194.77

1，035.00

208.57

4，438.34

资金往来 非经营性往来

总计 212，660.14

1，123，716.80

10，811.51

1，078，422.88

268，765.57

注:2021年将子公司宜昌兴茂科技有限公司股权转让给控股股东的全资子公司宜昌兴和化工有限责任公司。

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: